Aplicación de la teoría de portafolio de markowitz en fondos de inversión
Por: Coria Villca, Diego.
Editor: Sucre, 2014Descripción: 44 p. : ilustraciones ; 30 cm. + 1 CD-ROM.Título traducido: Application of Markowitz's portfolio theory in investment funds.Tema(s): Economía | Econometría | Inversión| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento |
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Monografias
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Biblioteca UASB - Sucre | Tesis | 00022M/2014 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible |
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2014), Diplomado Área de Economía Diplomado en Econometría Aplicada Chuquisaca
Capitulo 1. Portafolios de inversión,
Capítulo 2. Resultados,
Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones
En el presente trabajo se expone la teoría de portafolios a través de la aplicación del modelo de optimización de portafolios desarrollado por Harry Markowitz (1952) en los fondos de inversión que son administradas por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI). En ella se analiza los tipos de fondos como los abiertos y cerrados, tipo de moneda, rendimiento y volatilidad
In this paper, the theory of portfolios is presented through the application of the portfolio optimization model developed by Harry Markowitz (1952) in the investment funds managed by the Investment Management Societies (SAFIs). It analyzes the types of funds such as open and closed, currency type, yield and volatility
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