Aplicación de la teoría de portafolio de markowitz en fondos de inversión
Tipo de material:
TextoSucre, Bolivia : Universidad Andina Simón Bolívar, 2014Descripción: 44 p. : ilustraciones ; 30 cm. + 1 CD-ROMTipo de contenido: - texto
- sin mediación
- volumen
- 00022M (UASB-Central)
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monografías | Biblioteca UASB - Sede Central Estantería general | Monografías | 00022M/2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | SU002118 |
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre 2014
Capitulo 1. Portafolios de inversión, Capítulo 2. Resultados, Capítulo 3. Conclusiones y recomendaciones
En el presente trabajo se expone la teoría de portafolios a través de la aplicación del modelo de optimización de portafolios desarrollado por Harry Markowitz (1952) en los fondos de inversión que son administradas por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI). En ella se analiza los tipos de fondos como los abiertos y cerrados, tipo de moneda, rendimiento y volatilidad
In this paper, the theory of portfolios is presented through the application of the portfolio optimization model developed by Harry Markowitz (1952) in the investment funds managed by the Investment Management Societies (SAFIs). It analyzes the types of funds such as open and closed, currency type, yield and volatility
Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes